Der Energiesektor besteht aus Unternehmen, die sich auf die Exploration, Produktion und Vermarktung von Öl, Gas und erneuerbaren Ressourcen auf der ganzen Welt konzentrieren. Zu den Aktien des Energiesektors gehören vorgelagerte Unternehmen, die sich hauptsächlich mit der Exploration von Öl- oder Gasreserven befassen, wie z. B. Devon Energy Corp. Zu den nachgelagerten Unternehmen gehört Marathon Petroleum Corp., die Öl- und Gasprodukte für die Lieferung an die Verbraucher veredelt und verarbeitet. Zu den größten Akteuren der Branche gehören Chevron Corp. und ExxonMobil Corp.
Die Öl- und Gaspreise sind aufgrund der russischen Invasion der Ukraine in die Höhe geschnellt. Die Brent-Rohölpreise sind bis zum 23. Juni auf über 102 US-Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit 2014. Präsident Biden forderte die Ölkonzerne im Juni auf, mehr Öl zu Benzin zu raffinieren, um die Gaspreise landesweit zu senken.
Energieaktien, vertreten durch einen börsengehandelten Fonds (ETF) – den Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) – haben sich dramatisch besser entwickelt als der breitere Markt und erzielten in den letzten sechs Monaten eine Gesamtrendite von 41,1 %, verglichen mit der Gesamtrendite des Russell 1000 Index von -12,6 %. Diese Marktleistungszahlen und alle Statistiken in den folgenden Tabellen beziehen sich auf den 22. Juni 2022.
Im Folgenden finden Sie die drei wichtigsten Energieaktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik.
Dies sind die Energieaktien mit dem niedrigsten 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Da Gewinne in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden können, zeigt ein niedriges KGV, dass Sie für jeden Dollar des erzielten Gewinns weniger bezahlen.
Best Value Energieaktien
Preis ($)
Marktkapitalisierung (Market Cap) ($B)
Nachlaufendes KGV von 12 Monaten
Marathon Petroleum Corp. (MPC)
89.06
48.2
5.3
APA Corp. (APA)
37.50
12.7
5.4
Marathon Oil Corp. (MRO)
23.10
16.4
8.0
Quelle: YCharts
Marathon Petroleum Corp.: Marathon Petroleum ist ein Rohölraffinerieunternehmen. Das Unternehmen, das Kunden in den USA bedient, veredelt, liefert, transportiert und verkauft Erdölprodukte. Marathon Petroleum meldete am 3. Mai die Ergebnisse des 1. Quartals 2022. Der Nettogewinn wuchs um mehr als das 18-fache, da der Gesamtumsatz und die sonstigen Erträge im Jahresvergleich um 67,7% (YOY) stiegen. Die starke Verbesserung im Segment Refining & Marketing des Unternehmens war ein Schlüsselfaktor für die Gesamtleistung.
APA Corp.: APA ist ein Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Es hat Operationen in den USA, der westlichen Wüste Ägyptens und der britischen Nordsee. Es hat auch Explorationsmöglichkeiten vor der Küste von Suriname. Am 21. Juni gab das Unternehmen bekannt, dass die Durchflusstestdaten auf eine Öl-in-Place-Ressource von rund 180 Millionen Barrel Öl in der Explorationsbohrung Krabdagu vor der Küste von Suriname hindeuten. APA hält eine Arbeitsbeteiligung von 50% an dem Standort.
Marathon Oil Corp.: Marathon Oil ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Gas konzentriert. Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in vier der wichtigsten Ressourcenbetriebe in den USA – Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP und Perm – sowie in Betrieben in Äquatorialguinea.
Dies sind die Top-Energieaktien, die von einem Wachstumsmodell eingestuft werden, das Unternehmen basierend auf einer 50/50-Gewichtung ihres jüngsten prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und des jüngsten vierteljährlichen Wachstums des Gewinns pro Aktie (EPS) im Jahresvergleich bewertet. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis sind kritische Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens.
Daher macht die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumskennzahl ein Ranking anfällig für die Rechnungslegungsanomalien dieses Quartals (z. B. Änderungen der Steuergesetze oder Restrukturierungskosten), die die eine oder andere Zahl für das Geschäft im Allgemeinen unrepräsentativ machen können. Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS oder einem Umsatzwachstum von mehr als 2.500% wurden als Ausreißer ausgeschlossen.
Coterra Energy Inc.: Coterra Energy ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen mit Operations konzentrierte sich auf das Perm-Becken, den Marcellus-Schiefer und das Anadarko-Becken.
ConocoPhillips: ConocoPhillips ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit der Exploration und Produktion von Öl und Erdgas beschäftigt. Das Unternehmen erforscht, produziert und transportiert Rohöl, Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGLs), Flüssigerdgas und Bitumen. ConocoPhillips gab am 5. Mai die Ergebnisse des 1. Quartals 2022 bekannt. Der Nettogewinn wuchs um fast das 6-fache, da der Umsatz im Jahresvergleich stark anstieg. Höhere Preise und Mengen sowie ein Steuervorteil im Zusammenhang mit einem Prüfungsabschluss waren Faktoren für die Ergebnisentwicklung.
Dies sind die Energieaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben.
Energieaktien mit der größten Dynamik
Preis ($)
Marktkapitalisierung ($B)
Nachlaufende Gesamtrendite von 12 Monaten (%)
Devon Energy Corp. (DVN)
57.55
38.0
116.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY)
55.77
52.3
86.8
Coterra Energy Inc. (CTRA)
27.03
21.8
83.6
Russell 1000
N/A
N/A
-12.6
Energy Select Sektor SPDR ETF (XLE)
N/A
N/A
41.1
Quelle: YCharts
Devon Energy Corp.: Devon Energy ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf fünf Kernbereiche: das Delaware Basin, Eagle Ford, das Anadarko Basin, das Powder River Basin und das Williston Basin. Devon Energy gab am 8. Juni bekannt, dass es die Pachtbeteiligung sowie die damit verbundenen Vermögenswerte von RimRock Oil and Gas, LP erwerben werde. Die Aktivitäten von RimRock befinden sich im Williston Basin. Die Übernahme wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 abgeschlossen und hat einen Wert von 865 Millionen US-Dollar.
Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum ist ein Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen. Das Unternehmen erforscht und produziert Öl, NGLs und Erdgas. Es transportiert und speichert auch Öl und Erdgas und stellt Grundchemikalien und Vinyl her.
Coterra Energy Inc.: Siehe oben für die Firmenbeschreibung.
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