Der russische Krieg gegen die Ukraine hat eine Reihe von Sanktionen ausgelöst, da die westlichen Mächte versuchen, Russland davon zu überzeugen, aufzuhören, und Gegensanktionen, da Russland versucht, sich gegen den Westen zu wehren. Russland und die NATO zögern beide, aufeinander zu schießen. Aber Russland hat eine mächtige Sanktionswaffe, auf die es zurückgreifen kann, um seine Kriegspolitik zu unterstützen.
Deutschland und ein Großteil Westeuropas importieren den größten Teil seines Erdgases aus Russland – und die russische Regierung dreht diesen Wasserhahn zu. Die russischen Gasexporte auf der Hauptpipeline sind bereits auf 40% gesunken, und die russische Regierung wird sie weiter auf 20% senken. Ironischerweise tragen die westlichen Sanktionen gegen Russland zur Kürzung bei, da sie es Russland erschwert haben, die Pipeline zu warten und zu warten.
Das unmittelbare Ergebnis dieses Sanktionskampfes um Gas ist ein Anstieg der Erdgaspreise – weltweit. Vor diesem Hintergrund haben wir die TipRanks-Datenbank verwendet, um zwei Erdgasaktien zu finden, die bereit sind, diese Preissteigerungen direkt zu Aktiengewinnen zu führen. Beide sind Strong Buy-Optionen, und laut den 5-Sterne-Analysten der Wall Street hat jede ein beträchtliches Aufwärtspotenzial. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.
ConocoPhillips (COP)
Die erste Aktie, die wir uns ansehen werden, ConocoPhillips, ist einer der größten Namen im Energiesektor. Dieses 116-Milliarden-Dollar-Unternehmen ist in 13 Ländern tätig, beschäftigt mehr als 9.400 Mitarbeiter und produzierte im vergangenen Jahr täglich mehr als 1,5 Millionen Barrel Öläquivalent, was zu einem Jahresumsatz von 46 Milliarden US-Dollar führte. In diesem Jahr weist das Unternehmen weiterhin hohe Umsätze und Erträge auf und verlagert seinen Fokus stärker auf Erdgas.
In Bezug auf Erdgas gab ConocoPhillips im Juni bekannt, dass es einen Anteil von insgesamt 12,5% an der North Field LNG-Erweiterung von QatarEnergy gewonnen hat. Der Schritt macht ConocoPhillips zum dritten Partner des Projekts und gibt dem Unternehmen einen Fuß in die Erdgasproduktion Katars, die als potenzieller Ersatz für russische Kraftstoffexporte nach Europa hochgefahren wird.
Und Anfang dieses Monats folgte ConocoPhillips dieser Ankündigung mit der Nachricht, dass es eine HOA mit Sempra Infrastructure unterzeichnet hatte, die eine Expansion des Flüssigerdgasgeschäfts (LNG) von COP ermöglichen wird. Die Vereinbarung beinhaltet umfangreiche Investitionen in neue LNG-Anlagen im Rahmen eines mehrphasigen Projekts.
Was die Finanzen betrifft, so meldete ConocoPhillips im ersten Quartal dieses Jahres einen Nettogewinn von 5,76 Milliarden US-Dollar oder 3,27 US-Dollar pro Aktie in bereinigten Zahlen. Dies war ein dramatischer Anstieg gegenüber dem im Vorjahresquartal gemeldeten Gewinn je Aktie von 69 Cent. An der Spitze erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 18 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 79 % gegenüber dem Vorjahr.
Von Interesse für defensive Investoren kündigte COP in seiner Q1-Finanzveröffentlichung auch an, dass es seine Kapitalrenditen an die Aktionäre in diesem Jahr mit einem Ziel von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar für 2022 erhöhen wird. Dies umfasst sowohl Aktienrückkäufe als auch Dividendenzahlungen für Stammaktien. ConocoPhillips verfügt über reichlich Barmittel, um diese Renditen zu erzielen, nachdem im ersten Quartal 7 Milliarden US-Dollar an Barmitteln aus dem operativen Geschäft gemeldet wurden.
Der 5-Sterne-Analyst Ryan Todd, der ConocoPhillips für Piper Sandler abdeckt, sieht die neuen Gasprojekte als Schlüssel zu dieser Aktie für die Zukunft. Todd listet mehrere der Erdgasinitiativen des Unternehmens auf und schreibt: „ConocoPhillips hat eine Verschiebung hin zu einer proaktiveren Haltung gegenüber globalen Gasmöglichkeiten signalisiert. Angesichts der strukturellen Veränderungen auf den globalen Gasmärkten nach der russischen Invasion in der Ukraine und des Fokus von COP auf effiziente, kostengünstige Anlagen betrachten wir die Hinzufügung von FCF-generierenden Vermögenswerten mit geringem Rückgang als perfekte Ergänzung in das langfristige Portfolio von COP, während das erforderliche Kapital nur begrenzte Auswirkungen auf die FCF-Aussichten des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren haben sollte. “
In Übereinstimmung mit diesen Kommentaren bewertet Todd ConocoPhillips-Aktien mit einem Übergewicht (dh Buy), und sein Kursziel, das auf 123 US-Dollar festgelegt wurde, deutet auf einen einjährigen Gewinn von 35% hin. (Um Todds Erfolgsbilanz zu sehen, Klicken Sie hier)
Die riesigen Unternehmen des Marktes haben immer viel Aufmerksamkeit von der Wall Street auf sich gezogen, und ConocoPhillips ist mit 12 aktuellen Analystenbewertungen keine Ausnahme. Diese Bewertungen brechen 11 zu 1 zugunsten der Käufe gegenüber dem Hold auf und unterstützen das Strong Buy-Konsensrating für die Aktie. Die Aktien werden für 91,09 US-Dollar gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 128,67 US-Dollar impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 41%. (Siehe COP-Aktienprognose auf TipRanks)
Chesapeake Energie (CHK)
Chesapeake Energy mit Sitz in Oklahoma und einfachem Zugang zum texanischen Ölfeld ist ein 11,7 Milliarden US-Dollar schwerer Kohlenwasserstoffforscher und -entwickler mit Vermögenswerten in einigen der reichsten Produktionsgebiete von Texas, Louisiana und Pennsylvania. Die cDie Pachtverträge von Ompany umfassen rund 1,6 Millionen Acres, hauptsächlich in Erdgasspielen.
Während Chesapeake Energy nicht die hohen Umsätze der größeren Unternehmen erzielt, hat es solide Cashflows aus seinen Betrieben gebracht. Im 1Q22, dem zuletzt gemeldeten, meldete CHK einen bereinigten Nettogewinn von 436 Millionen US-Dollar oder 3,09 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Cashflow des Unternehmens generierte einen Netto-Cashflow von 853 Millionen US-Dollar, von denen 532 Millionen US-Dollar ein freier Cashflow waren. Dieser FCF war ein vierteljährlicher Rekord für Chesapeake.
Die soliden Gewinne und der Cashflow unterstützten eine starke Dividende, ein Segen für die Anleger. Chesapeake kündigte eine Q1-Zahlung von 50 Cent pro Stammaktie zuzüglich einer variablen Dividende von 1,84 US-Dollar an, was die Gesamtzahlung von 2,34 US-Dollar ergibt. Allein die reguläre Dividende ergibt eine Rendite von 2,1 %, die dem Marktdurchschnitt entspricht; Wenn die Variable hinzugefügt wurde, ergab die Div-Zahlung 4,1%.
Diese Finanzwerte wurden ihrerseits durch eine solide Produktion und steigende Gaspreise gestützt. Chesapeake bohrt in reichen Öl- und Gasspielen, aber Erdgas ist das Hauptprodukt des Unternehmens. Q1 sah eine Nettoproduktionsrate von ~ 620.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, wobei 87% dieser Gesamtmenge Erdgas waren. Der Rest bestand sowohl aus Gasflüssigkeiten als auch aus Rohöl. Das Unternehmen entwickelte diese Produktion aus 13 Bohrgeräten, die 41 aktive Bohrlöcher auf seinen gepachteten Hektar betreiben.
In seiner Berichterstattung über Chesapeake schreibt der 5-Sterne-Analyst von Wells Fargo, Nitin Kumar: „CHK hat sich deutlich schlechter entwickelt als die Gas-Peers YTD, plus ~ 18% gegenüber der Gasgruppe um ~ 42%, trotz eines Peer-führenden Cash-Return-Rahmens. Wir bevorzugen die starke Bilanz von CHK, den Tiefbohrbestand und die Nähe zum LNG-Exportkorridor der Golfküste, die weiterhin die führenden nachhaltigen FCF-Renditen im Gassektor vorantreiben sollten.“
Kumar fügt seinem Kommentar ein Overweight-Rating (d.h. Buy) hinzu und vervollständigt seine Haltung mit einem Kursziel von 130 USD, was auf sein Vertrauen in ein Aufwärtspotenzial von 41% für die nächsten 12 Monate hinweist. (Um Kumars Erfolgsbilanz zu sehen, Klicken Sie hier)
Insgesamt hat CHK die Aufmerksamkeit der Aktienprofis der Wall Street auf sich gezogen – 7 haben die CHK-Aktien bisher überprüft und erhalten 6 Käufe und 1 Hold für ein starkes Buy-Konsensrating. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 120,29 US-Dollar und der Handelspreis von 92,19 US-Dollar bedeuten zusammen ein Aufwärtspotenzial von ~ 30 % für die Aktien in einem Jahr. (Siehe CHK-Aktienprognose auf TipRanks)
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Verzichtserklärung: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt ist nur zu Informationszwecken bestimmt. Es ist sehr wichtig, Ihre eigene Analyse durchzuführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
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